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关于吴中区2017年财政预算执行情况和 2018年财政预算草案的报告

发布时间:2018-01-11 14:30       来源:吴中区

—— 2018年1月3日在苏州市吴中区第四届人民代表大会第二次会议上 

区财政局局长    朱筱菁 

各位代表: 

  我受区人民政府委托,向大会报告我区2017年财政预算执行情况和2018年财政预算草案,请予审议,并请区政协委员和其他列席人员提出意见。 

  2017年财政预算执行情况和主要工作 

  2017年是党的十九大胜利召开之年,是实施“十三五”规划的重要一年和推进供给侧结构性改革的深化之年。全区财税部门牢固树立新发展理念,坚持以提高发展质量和效益为中心,稳中求进、进中提质,进一步发挥财政在“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险”中的职能作用,较好地完成了全年各项目标任务,全年财政预算执行情况总体良好,继续实现收支平衡。 

  一、一般公共预算执行情况 

  (一)全区一般公共预算收支执行情况 

  2017年全区完成一般公共预算收入1439304万元,为调整预算的100.1%,比上年增长7.1%,税比为90.1%。其中:税收收入完成1296773万元,为调整预算的99.6%,比上年增长6.1%;非税收入完成142531万元,为调整预算的104.3%,比上年增长16.5%。全区完成一般公共预算支出1168325万元,为年度预算的95.9%,比上年增长8.1%。其中:民生支出为891601万元,占一般公共预算支出比重为76.3%。 

  (二)区本级一般公共预算执行情况 

  1.区本级一般公共预算收支执行情况 

  2017年区本级完成一般公共预算收入101659万元,为调整预算的104.3%,比上年增长28%,增长较快主要由于区本级加快非税收入入库进度。区四届人大一次会议通过的2017年区本级一般公共预算支出预算为473277万元,区四届人大常委会第六次会议通过的区本级调整预算为500098万元,剔除对乡镇转移支付加上动用上年结转及上级追加调整后的区本级一般公共预算支出年度预算为465765万元。执行结果,区本级完成一般公共财政预算支出415702万元,为年度预算的89.3%,比上年增长4.8%。从支出科目分: 

  一般公共服务支出68573万元,为年度预算的100%,比上年下降12.5%。主要是2017年10月起机关退休人员养老金改由社保发放较上年减少3402万元,税收征收经费较上年减少2537万元,肉食品加工配送中心财政补贴资金较上年减少1191万元。 

  公共安全支出25670万元,为年度预算的99.7%,比上年增长49.7%。 

  教育支出60342万元,为年度预算的76.4%,比上年增长22.9%。主要是新增兑现直属学校2015年度绩效管理考核奖励补差2775万元,另职工住房补贴因政策调整较上年增加3342万元。进度不快主要是教育费附加16813万元按规定专项结转至下年使用。 

  科学技术支出11056万元,为年度预算的78%,比上年下降2.8%。主要是去年安排科技贷款风险池专项资金1500万元,今年无该项支出。进度不快主要是2017年度企业研究开发费用省级财政奖励资金、高新技术企业培育资金等上级指标3039万元因项目验收进度较慢等原因结转至下年使用。 

  文化体育与传媒支出29948万元,为年度预算的99.5%,比上年增长435.1%。主要是新增东吴文化中心PPP项目财政补贴18109万元。另公共文化中心专项委托业务费、物业管理和服务外包经费、家具设备购置经费等较上年增加4270万元。 

  社会保障和就业支出44325万元,为年度预算的96.3%,比上年增长3%。 

  医疗卫生与计划生育支出52382万元,为年度预算的99.4%,比上年下降0.9%。主要是木渎人民医院改扩建工程较上年减少2082万元。 

  节能环保支出17696万元,为年度预算的90%,比上年下降34.7%。主要是去年区级列支中央财政城市管网专项资金5000万元,今年15339万元下达至开发区列支,另去年列支省级城乡环境综合整治专项资金2948万元,今年无该项支出。 

  城乡社区支出13789万元,为年度预算的86.2%,比上年下降64.3%。主要是去年安排南环西延和230省道工程款25000万元,今年改为政府性基金安排。 

  农林水支出27979万元,为年度预算的63.2%,比上年增长38.1%。主要是新增大缺港整治工程、市级三星级康居乡村以奖代补资金等项目经费7100万元。进度不快主要是农田水利建设和考核奖励资金、现代农业园建设专项资金、传统村落保护资金等上级指标16290万元因项目进度较慢结转至下年使用。 

  交通运输支出4964万元,为年度预算的100%,比上年下降12.9%。主要是去年安排农路大中修及农路养护经费1116万元,今年改为政府性基金安排。 

  资源勘探信息等支出2958万元,为年度预算的86.7%,比上年下降46%。主要是去年安排区级先进制造业发展专项资金3203万元,今年改由下达至乡镇列支。 

  商业服务业等支出3088万元,为年度预算的76.8%,比上年增长3.7%。进度不快主要是市级外贸发展及电子商务专项资金756万元,因指标下达时间较晚结转至下年使用。 

  金融支出293万元,为年度预算的100%,比上年下降5.5%。 

  援助其他地区支出5391万元,为年度预算的100%,比上年增长8%。 

  国土海洋气象等支出5730万元,为年度预算的98.9%,比上年下降22.5%。 

  住房保障支出26263万元,为年度预算的86.4%,比上年增长63.5%。主要是住房补贴比例上调增加相关支出。 

  粮油物资储备支出3504万元,为年度预算的100%,比上年增长6.7%。 

  债务付息支出8109万元,为年度预算的100%,比上年增长40.3%。主要是政府债券利息支出增加2331万元。 

  其他支出3642万元,为年度预算的100%,比上年增长176.1%。 

  2.区本级一般公共预算平衡情况 

  根据现行财政体制结算,2017年区本级可用财力445055万元(含财力预结算已明确的省市结算补助收入28590万元),上年结余结转71212万元,上级专项补助收入104564万元,调入资金73960万元,可支配财力为694791万元,当年区本级一般公共预算支出为415702万元,补助下级支出195428万元,增设预算稳定调节基金21297万元,预计结余为62364万元,其中:结转下年支出50063万元,净结余12301万元。 

  (三)三区一般公共预算执行情况 

  2017年度假区(含光福、金庭,下同)完成一般公共预算收入66434万元,为调整预算的94.2%,比上年增长6.3%,可支配财力78707万元(其中:预算内财力71353万元,调入资金7354万元),完成一般公共预算支出78707万元,为年度预算的100%,比上年增长24%,当年度收支平衡。 

  2017年开发区完成一般公共预算收入585897万元,为调整预算的96.3%,比上年增长3.7%,可支配财力362484万元,完成一般公共预算支出362484万元,为年度预算的100%,比上年下降3.7%,当年度收支平衡。 

  2017年高新区完成一般公共预算收入163987万元,为调整预算的93.7%,比上年增长5.7%,可支配财力55671万元(其中:预算内财力46852万元,调入资金8819万元),完成一般公共预算支出55671万元,为年度预算的100%,比上年增长17.2%,当年度收支平衡。 

  二、政府性基金预算执行情况 

  (一)全区政府性基金预算执行情况 

  2017年全区完成政府性基金收入1594511万元,为调整预算的95.1%,比上年下降24.3%,其中:土地基金收入1510452万元,为调整预算的94.1%,比上年下降27.8%,主要由于2017年土地基金收入入库同比减少581394万元。全区完成政府性基金支出1662544万元,为年度预算的100%,比上年下降19.7%,其中:受土地基金收入减收影响,土地基金支出1576554万元,为年度预算的100%,比上年下降22.9%。 

  (二)区本级政府性基金预算执行情况 

  1.区本级政府性基金预算收支执行情况 

  区本级完成政府性基金收入471685万元,为调整预算的95.9%,比上年下降22.7%,其中:土地基金收入430052万元,为调整预算的94.2%,比上年下降27.7%。主要由于全区土地基金收入入库较上年同期减少带来的区本级收益减少。区本级完成政府性基金支出424783万元,为年度预算的99.9%,比上年下降25.4%。其中:土地基金支出390251万元,为年度预算的100%,比上年下降28.6%。从支出科目分: 

  城乡社区支出420171万元,为年度预算的100%,比上年下降24.5%。其中用于置换区属国有公司政府性项目242700万元。主要是去年安排2016年园博会项目建设市级补助资金134264万元,今年无该项支出。 

  资源勘探信息等支出5万元,为年度预算的100%,比上年下降95.1%。主要是散装水泥专项基金停征后,区散装水泥办公室相关支出改由一般公共预算安排。 

  其他支出4607万元,为年度预算的89%,比上年下降63.2%。主要是新增建设用地有偿使用费从2017年起转列一般公共预算,相关支出同步由一般公共预算安排。 

  2.区本级政府性基金预算平衡情况 

  根据现行财政体制结算,2017年区本级可用财力471685万元,上年结余167428万元,上级专项补助收入10279万元,债务转贷收入40000万元,可支配财力为689392万元,当年区本级政府性基金预算支出为424783万元,上解上级支出35万元,补助下级105310万元(主要为对乡镇的社保、农林水等转移支付96277万元),债务转贷支出9625万元,按规定调入一般公共预算36036万元,预计结余为113603万元(土地基金结余为93586万元),其中:结转下年支出571万元,净结余113032万元。 

  (三)三区政府性基金预算执行情况 

  2017年度假区完成政府性基金收入426998万元,为调整预算的122%,比上年增长134%;完成政府性基金支出453756万元(含上级补助收入),为年度预算的100%,比上年增长146.5%,当年度收支平衡。 

  2017年开发区完成政府性基金收入296763万元,为调整预算的132.5%,比上年增长37.6%;完成政府性基金支出330508万元(含上级补助收入),为年度预算的100%,比上年增长52.1%,当年度收支平衡。 

  2017年高新区完成政府性基金收入61907万元,为调整预算的96.8%,比上年下降83.3%;完成政府性基金支出65045万元(含上级补助收入),为年度预算的100%,比上年下降82.4%,当年度收支平衡。 

  三、国有资本经营预算执行情况 

  2017年全区完成国有资本经营预算收入2863万元,为调整预算的100%,比上年增长130.1%。其中:利润收入2005万元,股利、利息收入770万元,其他国有资本经营预算收入88万元。全区完成国有资本经营预算支出2775万元,为年度预算的96.9%,比上年增长123.3%,为解决历史遗留问题及改革成本支出。 

  2017年区本级完成国有资本经营预算收入2775万元,为调整预算的100%,比上年增长123.1%。其中:利润收入2005万元,股利、利息收入770万元。区本级完成国有资本经营预算支出2775万元,为年度预算的100%,比上年增长123.3%,为解决历史遗留问题及改革成本支出。 

  2017年开发区完成国有资本经营预算收入88万元,为调整预算的100%,按规定调入一般公共预算统筹使用。 

  2017年度假区、高新区由于国有企业无利润,不上缴国有资本经营预算收入。 

  四、社会保险基金预算执行情况 

  2017年全区完成社会保险基金收入793393万元,为调整预算的109.2%。其中:基本养老保险485858万元,为调整预算的110.9%;失业保险15274万元,为调整预算的106.2%;基本医疗保险175213万元,为调整预算的111.3%;工伤保险11309万元,为调整预算的102.1%;生育保险15155万元,为调整预算的103.3%;城乡居民基本医疗保险51669万元,为调整预算的98.1%;城乡居民基本养老保险15462万元,为调整预算的102.1%;机关事业单位基本养老保险23453万元,为调整预算的102.3%。 

  2017年全区完成社会保险基金支出510716万元,为年度预算的94.3%。其中:基本养老保险269542万元,为年度预算的97.5%;失业保险22850万元,为年度预算的85.2%;基本医疗保险109849万元,为年度预算的89%;工伤保险9903万元,为年度预算的100%;生育保险17419万元,为年度预算的91.5%;城乡居民基本医疗保险48127万元,为预算的92.5%;城乡居民基本养老保险10116万元,为年度预算的102.4%;机关事业单位基本养老保险22910万元,为年度预算的94.9%。 

  预计当年度收支结余282677万元。 

  五、债务情况 

  (一)区本级债务情况 

  2017年苏州市下达区本级地方政府一般债务余额限额502391万元。2016年地方政府一般债务余额503200万元,2017年地方政府债务转贷收入13450万元、偿还债务14700万元,2017年地方政府一般债务余额501950万元。 

  2017年苏州市下达区本级地方政府专项债务余额限额236955万元。2016年地方政府专项债务余额56558万元,2017年地方政府债务转贷收入38286万元、偿还债务7923万元,2017年地方政府专项债务余额86921万元。 

  (二)三区债务情况 

  2017年度假区地方政府一般债务余额限额673万元。2016年地方政府一般债务余额0万元,2017年地方政府一般债务余额0万元。2017年度假区地方政府专项债务余额限额2900万元。2016年地方政府专项债务余额2899万元,2017年地方政府债务转贷收入1689万元、偿还债务1740万元,2017年地方政府专项债务余额2848万元。 

  2017年开发区地方政府一般债务余额限额117535万元。2016年地方政府一般债务余额110489万元,2017年地方政府债务转贷收入64900万元、偿还债务64900万元,2017年地方政府一般债务余额110489万元。2017年开发区地方政府专项债务余额限额59625万元。2016年地方政府专项债务余额50000万元,2017年地方政府债务转贷收入34625万元、偿还债务25000万元,2017年地方政府专项债务余额59625万元。 

  2017年高新区地方政府专项债务余额限额30000万元。2016年高新区地方政府专项债务余额30000万元,2017年地方政府债务转贷收入22000万元、偿还债务22000万元,2017年高新区地方政府专项债务余额30000万元。 

  六、主要财税工作 

  今年以来,面对严峻复杂的经济形势,区财政局努力克服经济下行压力加大、支柱财源减收等多重不利因素影响,加力增效实施积极财政政策,立足更好地发挥财政职能作用,把依法理财、深化改革、提高效能贯穿始终,努力完成全年各项任务。 

  (一)加强收入组织,提高财政保障能力 

  充分发挥财政牵头协调作用,完善财税定期沟通协调机制,做到细化任务分配至各板块,统筹动用调库和存量契税收入,建立重大涉税事项上报机制,加强对板块指导沟通,力争全区和板块财政收入序时进度“双均衡”。充分挖潜现有税源,加大调库规模和存量契税入库的对上争取力度,有序组织非税入库。持续分析营改增对财政收入的影响,对新纳入营改增试点行业的税源进行跟踪调查,寻找新的增长点,把营改增对地方财政增收的影响降到最低。密切关注房地产等四大行业和增值税等重点税种的变化趋势,着力化解影响收入平稳增长的不利因素。继续完善营改增新机制下的征管职责和征管方式,逐步完善协税护税的长效机制和规范的委托代征工作制度,确保税源不流失。 

  (二)积极发挥职能,支持创新驱动发展 

  认真贯彻落实我区“实业兴区”战略行动计划,充分发挥财政资金引导效应,集聚科技、人才、工业、文化等专项扶持资金3.63亿元,促进先进制造业、科技创新、总部经济、现代服务业等领域的转型发展。落实中央、省减税清费政策,做好行政事业性收费和政府性基金的取消、归并和停征工作。认真落实《吴中区科技贷款风险池专项资金管理办法》,持续完善“科贷通”省、市、区三级联动机制,95家企业获得“科贷通”贷款8.5亿元。继续推进增信基金相关扶持政策,提高增信基金管理水平和授信力度,已累计授信163笔,授信金额117130万元,增信基金贴息累计向27户企业补助资金305.4万元。全力推动“吴中创新产业发展引导基金”,通过政府引导和市场化手段相结合,引进社会资本投资我区新兴产业,预计将撬动社会资本20亿元。 

  (三)优化支出结构,切实保障民生投入 

  坚持勤俭办事、厉行节约,按照一般性支出压缩5%的要求,对区镇两级496家单位的公用经费进行压减,压减资金全部用于保障民生支出。注重教育经费安排的科学化合理化,动态调整生均拨款标准,确保教育优质化、均衡化发展。继续提高社会保障水平,2017年城乡居民基础养老金提高到每人每月460元,居民医保财政补助标准提高到480元,人均基本公共卫生财政补贴标准提高至80元。深入开展全民参保登记工作,全面实施机关事业单位养老保险制度改革,持续扩大社保覆盖面。调整优化生态补偿政策,补偿标准和范围进一步提高,全年拨付生态补偿资金1.38亿元。扎实推进“两减六治三提升”专项行动,完善“263”专项行动资金保障体系,确保“263”专项行动重点项目的顺利实施。 

  (四)创新发展思路,全面落实改革任务 

  完善全口径预算管理体系,进一步全面、细化编制“四本预算”,着力健全定位清晰、分工明确、有机衔接的预算体系。全面开展2018—2020年区级中期财政规划编制工作,有效促进财政预算安排与部门履行职能的有机结合。制定《吴中区预决算信息公开实施管理办法》,明确公开要求,细化公开内容,推进透明预算制度建设。继续深化国库集中支付改革,区级预算单位全面推行财政直接支付、授权支付和清算电子化;制定乡镇预算执行动态监控指导意见,完善预算执行全覆盖动态监控体系。建立健全我区财政投资评审工作机制,制定《吴中区财政投资评审管理暂行办法》和《吴中区区级财政投资评审操作规程(试行)》;扎实开展财政投资评审工作,累计审结128个项目,审核资金16.49亿元,核减2.5亿元,核增0.48亿元,核减率15.2%,调整率18.1%,进一步提高了我区财政投资项目估(概)算、预算编制质量,更好地发挥财政资金支出效益;开发上线评审管理系统,提高财政投资评审工作效率。 

  (五)严格依法监管,提升财政管理效能 

  绩效评价工作继续提质扩面,2017年对区级55个财政预算项目开展绩效管理,项目涉及资金总额13亿元。加强投融资管理,建立健全投融资考核机制,将镇(区)年度投融资管理纳入绩效管理考核范围。贯彻落实《关于进一步规范地方政府举债融资行为的通知》文件精神,认真完成地方政府举债融资担保行为自查工作,组织开展违规集资专项清理整改。制定我区政府性债务风险应急处置预案和预警办法,有效健全风险防控措施。出台区级财政专项资金管理办法,进一步明确项目库管理、绩效评价、信息公开等内容。积极参与全区“清风行动”专项督查、区委巡察和“小金库”专项检查工作,开展财政系统内部“清风行动”,不断拓宽财政监督工作的广度和深度。 

  在总结成绩的同时,我们也清醒地认识到当前财政发展中面临的问题和挑战。一是经济下行压力加大以及政策性减收影响,财政收入增速回落和财政支出刚性增长矛盾较为突出,收支平衡压力加大。二是财源结构有待优化,实体经济基础需有效夯实。三是资金统筹整合有待进一步加强,使用绩效需进一步提高。对这些问题,我们将高度重视,在今后工作中积极研究对策,努力加以解决。 

  2018年财政预算草案 

  2018年吴中区财政工作的总体要求是:全面贯彻落实党的十九大精神,按照“优生态、惠民生、兴产城、善治理”的要求,以发展为第一要务、以改革为第一动力、以创新为第一活力,加强和改善财政的调控引导作用,聚力创新,聚焦富民,进一步强化收支管理,加强财政统筹,优化资源配置,深化改革创新,积极防范化解财政潜在风险,切实履行公共财政职责,加快建立科学高效的财政制度,为推动全区经济社会高质量发展提供强有力的财力保障。 

  一、一般公共预算收支草案 

  (一)全区一般公共预算收支草案 

  2018年全区一般公共预算收入预算1547300万元,比上年增长7.5%,税比为90.5%。其中:税收收入1400300万元,比上年增长8%;非税收入147000万元,比上年增长3.1%。2018年全区一般公共预算支出预算1134604万元,比上年增长6.1%。其中:安排民生支出预算835172万元,占一般公共预算支出比重为73.6%。 

  (二)区本级一般公共预算收支草案 

  1.区本级一般公共预算收支情况 

  2018年区本级一般公共预算收入预算109500万元,比上年增长7.7%,集中镇(区)财力260468万元,上级税收返还43552万元,区本级可用财力413520万元,加上新增地方政府债券15000万元,统筹上级转移支付和上年专项结转15607万元,政府性基金预算调入62225万元,财政专户结余调入4000万元,国有资本经营预算调入880万元,动用预算稳定调节基金61572万元,预计区本级可支配财力572804万元,用于安排区本级一般公共预算支出533648万元,比上年增长6.7%。从支出科目分: 

  一般公共服务支出78211万元,比上年增长1.8%。主要为除教育、卫生、文化和公检法等部门以外的区级机关运行经费。 

  公共安全支出29902万元,比上年增长7.9%。 

  教育支出74045万元,比上年增长1.9%(加上地债专户安排的2018年重点学校改扩建工程款3600万元,比上年增长6.9%)。主要为高新区学校基建工程7500万元(宝带实验小学附属幼儿园和长桥中心小学天文馆),人才开发资金2400万元,免费义务教育专项和困难补助经费2500万元,教育成果考核奖励1025万元,高考标准化考点升级及中学视频会议系统建设1000万元,民办教育发展专项资金800万元,学生食堂专项补助549万元,中职免学费经费506万元,校舍安全工程(含直属学校大型维修及专项改造)500万元,学校校园安全专项经费401万元,区管学校设备更新购置经费400万元。另2017年预算安排困难乡镇教育补助2500万元,2018由于财政结算体制调整改由财力结算安排。 

  科学技术支出21426万元,比上年增长1.6%(加上列入其他科目安排的科技经费3000万元,同口径比上年增长15.8%)。主要为科技经费7000万元(共安排10000万元),智慧吴中7000万元,人才开发资金6100万元。 

  文化体育与传媒支出41512万元,比上年增长30.2%。主要为东吴文化PPP项目财政补贴18240万元,区公共文化中心运行经费4872万元,文化体育产业扶持发展引导资金1500万元,宣传文化发展引导资金1000万元,文化遗产及古村落保护专项经费700万元,博物馆运行经费595万元。新增博物馆建设工程经费10000万元。 

  社会保障和就业支出64218万元,比上年增长16%。主要为城乡居民养老保险区补助10000万元,生育保险基金区补助7000万元,优抚对象生活补助2655万元,长期护理保险政府补助2600万元,城乡居民最低生活保障经费、低保边缘对象救助经费1855万元,就业补助资金2000万元,养老服务体系建设工程1060万元,企业离休及机关事业退休等人员工资补差1738万元,退休士兵、士官自谋职业补助经费800万元,敬老金区补助620万元,重症残疾人生活补助金600万元,抚恤金550万元,残疾人托养护理补贴377万元,春节、八一节日双拥活动慰问经费360万元。新增机关事业单位养老保险以前年度清算资金9800万元。 

  医疗卫生与计划生育支出58797万元,比上年增长11.9%。主要为城乡居民医疗保险金区补助18360万元,调整公立医院财政经费保障办法安排8280万元(比上年增加5580万元),基本公共卫生服务经费3147万元,中西医结合医院原住院大楼改造及设备购置经费3300万元(比上年增加2420万元),持独生子光荣证企业退休人员一次性奖励经费1440万元,健康城市“531”系列行动经费1335万元,独生子女伤残死亡家庭扶助金1140万元,离休人员医疗经费1104万元,退休人员地方补充医疗保险补助841万元。新增大病保险财政补助3280万元。 

  节能环保支出7397万元,比上年下降10.9%。主要为太湖水环境综合管理经费3100万元(比上年减少782万元),污染防治专项经费1000万元,农村污水设施长效管理434万元。 

  城乡社区支出22795万元,比上年增长15%。主要为旅游发展专项资金5000万元,绿化维护费1912万元,城乡规划编制研究中心专项委托业务费1369万元,生活垃圾分类减量奖补资金1000万元,公共自行车工程634万元。新增住建局下属自收自支单位纳入预算管理安排5746万元,特色田园乡村建设专项资金1000万元。另2017年安排穹窿山管委会专项补助2000万元,2018由于财政结算体制调整改由财力结算安排。 

  农林水支出34798万元,比上年下降19.8%。主要为高标准农田建设项目6000万元(比上年减少8488万元),2017、2018年中央财政小型农田水利重点县项目2980万元,集体经济薄弱村帮扶转化资金2000万元,农资零差率供应专项经费1000万元,木光运河引流活水闸站工程1400万元,对口支援费用900万元,动物无害化处理中心建设及运营费800万元,市区二级森林防火综合指挥中心建设800万元,农业产业化经营扶持资金700万元,古树名木和古树后续资源保护600万元。 

  交通运输支出13239万元,比上年增长44.6%。主要为农路养护经费951万元,高架道路养护经费582万元。新增343省道(甪直段)改扩建工程2000万元,太湖大桥管理处划归区交通局管理安排1305万元,甫澄路甪直段改造工程1300万元。另2017年安排农村道路大中型修缮1700万元,2018年由政府性基金安排2600万元。 

  资源勘探信息等支出16243万元,比上年下降16.7%。主要为先进制造业发展专项资金8000万元,综合表彰大会专项奖励资金4500万元,金融业发展专项2540万元(比上年减少1702万元)。另2017安排三产服务引导资金1500万元,2018年调出至商业服务业科目安排。 

  商业服务业等支出6279万元,比上年增长4.9%。主要为商务发展专项资金3500万元,三产服务引导资金1500万元,肉类食品加工配送中心政策扶持资金200万元。 

  金融支出460万元,比上年增长21.1%。均为金融业年度考评专项经费。 

  援助其他地区支出6337万元,比上年增长17.5%。均为对口支援费用。 

  国土海洋气象等支出7256万元,比上年增长21.6%。主要为长聘人员及不动产登记分中心人事代理人员费用624万元,气象局现代化设备维护运行经费139万元。 

  住房保障支出29040万元,比上年增长1.5%。均为机关事业单位职工住房补贴。 

  粮油物资储备支出2610万元,比上年下降18.6%。主要为地储粮费用1717万元(比上年减少583万元),粮油质检费75万元。 

  预备费8000万元。 

  债务付息支出8500万元,比上年增长1.8%。均为地方政府一般债券付息支出。 

  债务发行费用支出32万元。 

  其他支出2551万元,比上年下降35.5%。 

  2.区本级一般公共预算平衡情况 

  根据现行财政体制测算,2018年区本级可用财力为413520万元,加上2018年新增地方政府债券15000万元,统筹上级转移支付和上年专项结转15607万元,政府性基金预算调入62225万元,财政专户结余调入4000万元,国有资本经营预算调入880万元,动用预算稳定调节基金61572万元,安排一般公共预算支出533648万元,债券还本支出34800万元,当年结余4356万元,拟用于安排政府实事工程。 

  (三)三区一般公共预算草案 

  2018年度假区一般公共预算收入预算70615万元,比上年增长6.3%,预计可用财力56819万元(其中:预算内财力34848万元,调入资金21971万元),安排一般公共预算支出预算56819万元,比上年增长5.7%,预计当年度收支平衡。 

  2018年开发区一般公共预算收入预算628850万元,比上年增长7.3%,预计可用财力297000万元(其中:预算内财力296902万元,调入资金98万元),安排一般公共预算支出预算297000万元,比上年下降5.5%,预计当年度收支平衡。 

  2018年高新区一般公共预算收入预算175000万元,比上年增长6.7%,预计可用财力61914万元(其中:预算内财力40000万元,调入资金21914万元),安排一般公共预算支出预算61914万元,比上年增长40.8%。增长较快主要是社会保障经费由专户资金改由一般公共预算安排增加4810万元,科技项目经费增加5600万元,调标增资、职业年金、涉农社区、条线人员提标等人员经费增加5593万元,预计当年度收支平衡。 

  二、政府性基金预算草案 

  (一)全区政府性基金预算草案 

  2018年全区政府性基金收入预算1861980万元,比上年增长16.8%。其中:土地基金收入1809980万元,比上年增长19.8%。安排全区政府性基金支出预算1766761万元,比上年增长6.7%。其中:土地基金支出1709115万元,比上年增长8.3%。 

  (二)区本级政府性基金预算草案 

  1.区本级政府性基金预算收支情况 

  2018年区本级政府性基金预算收入预算721030万元,比上年增长52.9%。其中:土地基金收入697030万元,城市基础设施配套费收入12000万元,污水处理费收入12000万元。 

  2018年区本级政府性基金支出625811万元,比上年增长32.9%。其中:土地基金支出596165万元,其他政府性基金支出29646万元。从支出科目分: 

  城乡社区支出616032万元,比上年增长34.3%。从支出类型分:征地和拆迁补偿方面226000万元,为区土地储备中心收储成本;城市建设方面159244万元,主要为轨道交通建设120500万元、中环(中环快速路吴中区段)、东环(东环南延一期)、南环(南环西延二期吴中区段)高架投资回报款28440万元、路灯电费2300万元、美丽城镇奖补资金(含高新区老新村改造区级补助)2000万元等;农林水方面89210万元,主要为太湖围网清理拆除25000万元,美丽乡村建设资金25000万元、京杭大运河堤防加固工程吴中区段整治工程10000万元、生态补偿专项资金7160万元、扶持经济薄弱村资金6000万元、东山滩涂整治4000万元、农路大中修2600万元、农村环境保洁补助经费2300万元、高标准池塘2000万元、渔港避风港建设2000万元、苏东运河整治工程1500万元等;社会保障方面76324万元,主要为被征地老人保养金53000万元、失地人员区补贴15754万元、失地退休人员养老金待遇最低保障数5880万元等;土地出让业务方面2494万元,主要为国土专项委托业务费、第三次土地调查、不动产登记中心日常管理费等国土业务费支出;住房保障方面1689万元,主要为保障住房成本价与销售价差额1257万元,区住房保障购房补贴432万元。其他方面61071万元,主要为区属公司政府性项目利息支出28400万元、城南污水厂运营费15700万元、返还乡镇污水处理费5262万元、城区污水公司污水处理费1643万元、供水公司管网保养补贴1600万元等。 

  其他支出6679万元,比上年下降11.3%。其中:彩票发行销售机构业务费安排的支出959万元,彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出5720万元。 

  债务付息和发行费支出3100万元。 

  2.区本级政府性基金预算平衡情况 

  2018年区本级政府性基金可用财力为721030万元,加上2018年新增政府专项债券100000万元,动用上级转移支付6679万元,安排政府性基金预算支出625811万元,债务还本支出80万元,按规定调出至一般公共预算62225万元,预计当年收支结余139593万元,其中部分用于置换区属公司存量政府性项目。 

  (三)三区政府性基金预算草案 

  2018年度假区政府性基金收入预算358410万元,比上年下降16.1%;安排政府性基金支出预算358410万元,比上年增长2.3%,预计当年度收支平衡。 

  2018年开发区政府性基金收入预算600000万元,比上年增长102.2%;安排政府性基金支出预算600000万元,比上年增长167.9%,预计当年度收支平衡。 

  2018年高新区政府性基金收入预算162100万元,比上年增长161.8%;安排政府性基金支出预算162100万元,比上年增长153.4%,预计当年度收支平衡。 

  三、国有资本经营预算草案 

  2018年全区国有资本经营收入预算5221万元,比上年增长82.4%,均为利润收入。安排全区国有资本经营支出预算4243万元,比上年增长48.2%。其中:解决历史遗留问题及改革成本支出3521万元,其他国有资本经营预算支出722万元。 

  2018年区本级国有资本经营收入预算4401万元,比上年增长58.6%,均为利润收入。安排全区国有资本经营支出预算3521万元,比上年增长26.9%,为解决历史遗留问题及改革成本支出。按规定调入一般公共预算880万元,预计当年度收支平衡。 

  2018年度假区由于预计国有企业无利润,当年无国有资本经营预算收入,也不安排相应支出。 

  2018年开发区国有资本经营收入预算98万元,比上年增长11.4%,按规定调入一般公共预算98万元,预计当年度收支平衡。 

  2018年高新区国有资本经营预算收支均为722万元,预计当年度收支平衡。 

  四、社会保险基金预算草案 

  2018年全区社保基金收入预算为1009839万元,比上年增长27.3%。按险种分,企业职工基本养老保险基金收入494810万元,失业保险基金收入17060万元,职工基本医疗保险基金收入194719万元,工伤保险基金收入10537万元,生育保险基金收入20036万元,城乡居民基本养老保险基金收入11488万元,机关事业单位基本养老保险基金收入209759万元,城乡居民基本医疗保险基金收入51430万元。按收入来源分,保险费收入785092万元,利息收入84236万元,财政补贴收入124334万元,转移收入5149万元,上级补助收入8028万元,其他收入3000万元。 

  2018年全区社保基金支出预算为777135万元,比上年增长43.5%。按险种分,企业职工基本养老保险基金支出307047万元,失业保险基金支出30873万元,职工基本医疗保险基金支出133628万元,工伤保险基金支出10745万元,生育保险基金支出21833万元,城乡居民基本养老保险基金支出10798万元,机关事业单位基本养老保险基金支出209759万元,城乡居民基本医疗保险基金支出52452万元。 

  预计当年度收支结余232704万元。 

  五、主要财税工作计划 

  为顺利实施2018年财政预算,我们将重点抓好以下几方面工作: 

  (一)加强财政收支管理,不断增强经济发展后劲 

  围绕全年收入任务,细化目标分解,完善财税部门定期协调机制,统筹收入征管措施,进一步健全重大涉税事项上报机制。建立吴中区税收协同共治管理机制,强化税收和非税收入的征收管理,保证全区财政收入增长稳定在合理区间。依托税收协同共治平台和区级重点税源监控平台,强化收入运行监测管理,实时掌握税源增减变动情况,为协税护税工作提供重要支撑。以公共服务均等化、优质化为目标,继续调整和优化支出结构,科学合理分配财力,加快预算执行进度,全力保障区委区政府确定的重大项目和重点支出。全力支持供给侧结构性改革,落实各项减税降费政策,激发市场主体活力,增强经济发展后劲。加快落实实业兴区战略,围绕“一核一轴一带”三大生产力布局和机器人与智能制造、生物医疗及大健康两个主导产业,不断提升我区产业层次,提高税源质量、优化税源结构,为我区财政增收提供更强劲、更持久的动力。 

  (二)坚持保障改善民生,大力落实富民惠民举措 

  坚持以人民为中心的发展思想,精准把握重点投向,推动社会事业全面发展。优化教育经费保障,研究与本地教育发展相适应的经费保障机制。继续贯彻落实积极的创业就业政策,完善创业担保贷款的扶持政策,提升创业担保贷款的支持效果。合理提高城乡居民基础养老金、居民医保财政补助、基本公共卫生服务标准。建立多层次医疗保障体系,完善大病医疗保险救助办法,确保大病保险全覆盖。认真落实“两减六治三提升”专项行动,做好资金保障,稳步提升生态文明建设水平。完善财政支农工作机制,支持美丽乡村建设,改善农业基础设施条件和农村环境,支持深入推进农业供给侧改革,实施耕地轮作休耕制度,巩固提升粮食产量,促进农业可持续性发展。 

  (三)深入推进财政改革,加快建立现代财政制度 

  继续深化预算管理改革,进一步完善中期规划编制方案及成果应用,加强中期规划对年度预算的指导和约束作用,健全跨年度预算平衡机制。继续加大财政资金统筹力度,严格执行结余资金以及结转两年以上资金收回财政统筹使用的规定,坚持激活财政存量与优化增量并举,加快安排使用收回的存量资金,避免资金再次沉淀。深化国库集中支付改革,优化区镇两级动态监控方式和规则,推动预算执行动态监控提质扩面;完善区级国库集中电子化支付系统,推进乡镇国库集中支付电子化改革。强化财政投资评审作用,创新标底评审模式,倡导标底“以编代审”,从源头上加强标底编制管理,降低评审风险;全面启用评审管理系统,完善评审管理软件模块功能,推动政府投资项目管理上台阶。 

  (四)履行财政监管职能,不断提升财政运行效率 

  加强专项资金管理,严格控制新增专项资金,加快推动投向相似、绩效不高的专项资金归并整合。加快吴中区财政专项资金管理信息平台建设,推动建立激励守信、约束和惩戒失信的信用管理机制,提高专项资金的管理水平。全面推进预算绩效管理,加强绩效全过程跟踪和绩效评价结果应用,推动绩效管理提质扩面。切实加强和规范债务管理,重视项目可行性研究,严把项目源头关,严控新增债务,严格规范地方政府举债融资行为,建立健全债务风险预警机制,严守财政金融风险底线。不断改进财政监督方式,继续参与全区“清风行动”、区委巡察等工作,推动日常监督与专项监督的有机融合,完善“大监督”体系。 

  各位代表,做好2018年的财政工作,任务艰巨,责任重大。我们将在区委、区政府的正确领导下,在区人大及其常委会的监督指导和区政协的关心支持下,以十九大精神为指引,主动服务大局,认真履职尽责,求真务实,勇于担当,不断开创财政事业新局面,为推进“两聚一高”新实践和“根植吴文化、建设新吴中”作出更大的贡献!