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关于张家港市2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案的报告
来源: 张家港市   发布日期: 2017-02-27 10:29   访问量:

——2017年1月6日在市十四届人大一次会议上

张家港市财政局局长 周兵



各位代表:

  我受市人民政府委托,向大会报告我市2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案,请予审议,并请市政协委员和其他列席人员提出意见。

  一、2016年财政预算执行情况

  2016年,在市委的坚强领导和市人大、市政协的监督支持下,全市财税部门积极应对复杂严峻的经济形势,在新常态中奋发有为,加强财源建设,努力增收节支,深化财税改革,立足稳增长、调结构、惠民生,着力促改革、强管理、防风险,较好地完成了各项工作任务。

  (一)全市公共财政预算收入执行情况

  市十三届人大五次会议通过的2016年全市公共财政预算收入计划为1873000万元,比上年同期实绩增长7.5%。2016年,全市实际完成公共财政预算收入1900019万元,比上年同期实绩增收157831万元,增长9.1%,完成年初预算的101.4%。

  收入构成是:

  1.国税部门(不含保税区)完成公共财政预算收入600333万元,比调整后的上年同期实绩增收86640万元,增长16.9%。

  2.地税部门(不含保税区)完成公共财政预算收入713007万元,比调整后的上年同期实绩增收39239万元,增长5.8%。

  3.财政部门(不含保税区)完成公共财政预算收入269666万元,比上年同期实绩减收17809万元,下降6.2%。

  4.保税区完成公共财政预算收入317013万元,比上年同期实绩增收49761万元,增长18.6%。

  (注:按照《国务院关于印发全面推开营改增试点后调整中央和地方增值税收入划分过渡方案》,2016年5月起所有行业企业营业税改征增值税,并实行中央和地方五五分成,为便于同期对比分析,对国地税部门2015年实绩数进行了调整。)

  (二)全市公共财政预算支出执行情况

  由于全面推开“营改增”后,省对我市财政结算体制尚未确定,按2016年公共财政预算收入完成情况测算,预计全市公共财政预算结算财力为1613500万元,加上上级专项转移支付、上年结转资金、地方政府债券转贷收入、调入预算稳定调节基金,公共财政预算总财力预计为1868630万元。

  2016年全市公共财政预算支出预计为1848603万元,比上年实绩增加135161万元,增长7.9%,完成调整预算的99.4%。其中:

  保税区预计支出242000万元,增加21946万元,增长10%;

  区镇(含经开区、冶金园)预计支出750000万元,增加22286万元,增长3.1%;

  市本级预计结算财力621500万元,加上上级专项转移支付、上年结转资金、地方政府债券转贷收入、调入预算稳定调节基金,市本级预计支出856603万元,增加90929万元,增长11.9%。主要支出项目是:

  1.教育支出预计116042万元,比上年实绩增加10802万元,增长10.3%。

  2.科学技术支出预计63457万元,比上年实绩增加6797万元,增长12%。

  3.文化体育与传媒支出预计28040万元,比上年实绩增加3002万元,增长12%。

  4.社会保障和就业支出预计92854万元,比上年实绩增加18519万元,增长24.9%。

  5.医疗卫生与计划生育支出预计71298万元,比上年实绩增加818万元,增长1.2%。

  6.农林水支出预计39153万元,比上年实绩减少27658万元,下降41.4%。

  7.一般公共服务支出预计92159万元,比上年实绩增加23031万元,增长33.3%。

  8.公共安全支出预计101147万元,比上年实绩增加24042万元,增长31.2%。

  9.节能环保支出预计56821万元,比上年实绩增加10163万元,增长21.8%。

  10.城乡社区支出预计48784万元,比上年实绩减少15391万元,下降24%。

  11.交通运输支出预计41618万元,比上年实绩增加8096万元,增长24.2%。

  12.工商金融等支出预计42468万元,比上年实绩减少5276万元,下降11.1%。

  13.住房保障支出预计38246万元,比上年实绩增加21709万元,增长131.3%。

  14.援助经费及其他支出预计24516万元。主要安排的是援助新疆支出7794万元,援助西藏支出1560万元,援助青海支出771万元,地方政府债券转贷利息支出7831万元等。

  (三)全市公共财政预算收支平衡情况

  由于全面推开“营改增”后,省对我市财政结算体制尚未确定,按2016年公共财政预算收入完成情况测算,预计全市公共财政预算结算财力为1613500万元,加上上级专项转移支付98826万元、上年结转资金35304万元、地方政府债券转贷收入41000万元、调入预算稳定调节基金80000万元,合计为1868630万元。2016年全市公共财政预算支出预计1848603万元。结转下年20027万元。当年实现财政收支平衡。

  (四)全市政府性基金预算执行情况

  2016年,全市完成政府性基金收入800275万元,同比增收439793万元,增长122%。其中:土地类基金749381万元,城市基础设施配套费19305万元,城市公用事业附加12075万元,污水处理费12000万元,港口建设费6254万元,新型墙体材料专项基金1190万元,彩票发行销售机构业务费70万元。增长的主要原因:2016年土地类基金收入749381万元,比上年同期的306947万元增加442434万元。

  2016年,全市完成政府性基金支出预计759265万元,同比增支383288万元,增长101.9%。其中:土地类基金、城市公用事业附加、城市基础设施配套费、污水处理费安排的支出734694万元,港口建设费安排的支出4292万元,新型墙体材料专项基金安排的支出658万元,地方政府债券转贷付息和发行费用支出7191万元,省级下达的新增建设用地土地有偿使用费支出3496万元、彩票公益金安排的支出8591万元,其他支出343万元。

  (五)社会保险基金预算执行情况

  2016年,全市完成社会保险基金收入732015万元,其中:企业职工基本养老保险基金395654万元,城乡居民基本养老保险基金23805万元,城镇职工基本医疗保险基金196054万元,居民基本医疗保险基金51640万元,工伤保险基金34741万元,失业保险基金22780万元,生育保险基金7341万元。

  2016年,全市完成社会保险基金支出预计821781万元,其中:企业职工基本养老保险基金477246万元,城乡居民基本养老保险基金24087万元,城镇职工基本医疗保险基金207945万元,居民基本医疗保险基金52823万元,工伤保险基金23826万元,失业保险基金21966万元,生育保险基金13888万元。当年度收支赤字通过以前年度滚存结余弥补。

  (六)国有资本经营预算执行情况

  2016年,全市完成国有资本经营预算收入14084万元,国有资本经营预算支出预计5928万元。

  (七)转移支付情况

  上级财政对我市转移支付情况

  2016年,上级财政对我市财政追加各类专项补助资金预计109384万元(其中:公共财政预算补助预计98826万元、政府性基金补助预计10558万元)。主要有:教育支出3228万元,科学技术支出7133万元,文化体育与传媒支出1199万元,社会保障和就业支出4848万元,医疗卫生与计划生育支出3033万元,农林水支出17843万元,一般公共服务支出1658万元,公共安全及国防支出338万元,节能环保支出29202万元,城乡社区支出1616万元,交通运输支出1742万元,工商金融等支出25477万元,住房保障支出2900万元,其他支出9167万元(主要是彩票公益金上级补助)。

  市财政对区镇财政转移支付情况

  2016年,市财政向下级财政转移支付预计273216万元(其中:公共财政预算补助预计254688万元、政府性基金补助预计18528万元)。主要有:教育支出13723万元,科学技术支出4304万元,社会保障和就业支出14424万元,医疗卫生与计划生育支出7061万元,农林水支出72628万元,一般公共服务支出703万元,城乡社区支出31853万元,工商金融等支出128520万元。  

  (八)2016年债务余额情况
  根据财政部地方政府存量债务清理甄别办法,2016年底,全市地方政府债务余额预计为1745000万元,其中:一般债务656000万元,专项债务1089000万元。

  (九)2016年实施财政预算的主要工作

  为完成市十三届人大五次会议确定的财政各项目标任务,我们着重抓了四个方面工作:

  1.增收节支强管理,财政运行保持平稳有序。面对经济下行、政策性减收、企业减负、财政收入增长乏力等诸多困难,财税部门紧紧围绕年度预算目标,层层分解落实征收责任,依法强化收入征管,确保应收尽收、均衡入库。全力做好“营改增”全面推开,认真开展税源调查,深入研究分析“营改增”政策调整对财政收入的影响,及时提出应对方案,确保改革顺利推进。协调做好区镇拆迁安置房、村级资产租赁税收征管工作,努力挖掘增收潜力。切实规范资本市场税源管理,有效防范税源流失。加大行政事业单位资产清查力度,对闲置资产集中进行公开拍租,所得收入全额入库。盘活存量资金,加大结余结转资金统筹使用力度,优化财政资源配置。强化资金调度,财政保持良性平稳运行。

  2.民生优先不动摇,财政支出绩效全面提升。进一步调整和优化支出结构,从严控制公务接待、会议、考察等一般性支出,硬化预算约束,强化支出控管,严格厉行节约,财政支出重点继续向教育、科技、文化、医疗卫生、社会保障、三农等民生领域及社会薄弱环节倾斜,优先保障民生支出,持续提升民生保障水平。2016年全市城乡基本公共服务支出预计 149.93亿元,占公共财政预算支出的比重达81%。着力加强财政支出绩效管理,出台《关于全面推进预算绩效管理的意见》,45项专项资金的绩效目标与预算同步编制、同步审核、同步下达,对16项民生项目资金实施重点评价,努力查找资金使用和管理中的薄弱环节,督促预算部门及时整改,提高财政资金使用效益。

  3.聚焦转型稳增长,服务发展迈出坚实步伐。全力推进供给侧结构性改革,认真落实“三去一降一补”任务,全面支持企业降本减负。会同相关部门完善配套政策促进钢铁冶金行业去产能、商品房去库存,清理降低部分涉企行政事业性收费,暂停征收防洪保安资金,下调失业保险费率,全年为全市中小企业办理贷款周转业务437笔,累计周转金额达53亿元。大力推进产业转型升级,修订完善了促进商务、旅游、服务业发展及科技创新、人才领域的各项政策,全年兑现市级各项扶持资金超10亿元。积极谋划张家港市产业资本中心建设,提出筹建产业资本中心的建议方案和总体构想,做好顶层设计,研究制定了相关扶持的系列政策,拟定了张家港市“新兴产业引导基金”和“产业投资基金”的管理办法,有序推进产业资本中心筹建工作,力促金融资本和产业资本的无缝对接,促进本市经济乃至区域经济加快发展,引导民间投资,加快速效财源的形成。

  4.深化改革增动力,财政管理更加规范透明。出台《关于进一步加强政府性债务管理的实施意见》,建立规范的政府举债融资机制。针对区镇债务重、偿债压力大、融资难、融资贵的问题,积极研究解决方案,帮助区镇置换存量债务81.5亿,延长债务期限,降低债务成本,优化债务结构。制定《张家港市财政投资项目过程跟踪评审实施办法》和《张家港市政府投资项目协审单位考核办法》,进一步完善政府投资项目评审机制,加强全过程监管。2016年通过对市级财政投资新建项目及“三算”的审核,共核减资金约3.05亿元。稳步推进政府预决算和部门预决算公开,除涉密单位和事项外,市级部门预算单位全部公开了2015年部门决算和2016年部门预算,打造公开透明预算。

  2016年财政预算执行情况总体良好,但也必须清醒地看到,预算执行中还存在一些矛盾和问题,主要是:由于宏观经济形势趋紧、我市产业结构偏重、转型升级压力较大,以及“营改增”全面推进等因素影响,财政收入增速趋缓,财政支出刚性不减,财政收支矛盾不断加大;财政管理体制机制有待进一步完善,市镇两级财政支出责任还需进一步理清;财政扶持政策的针对性、有效性还需提高。对于这些困难和问题,需要我们进一步深化改革、完善机制、强化管理,切实加以解决。

  二、2017年财政预算草案

  2017年财政预算安排的指导思想是:以党的十八届六中全会精神为指引,紧紧围绕市第十一次党代会和市委十一届二次全会的决策部署,突出“两聚一高”,聚焦“四大路径”,深入贯彻积极的财政政策,有效推进供给侧结构性改革和财税体制改革,激发市场活力,转换增长动力,促进经济提质增效;盘活资金、保障民生、统筹财力,促进城乡一体化发展;强化监督、提升绩效、防控风险,促进财政管理创新,为高水平全面建成小康社会提供坚实的财力支撑。

  (一)全市公共财政收入预算草案

  根据2017年全市经济社会发展总体规划,结合2016年财政预算执行情况,2017年全市公共财政预算收入拟定为2042000万元,增幅按上年实绩1900019万元计算,增长7.5%。

  (二)全市公共财政支出预算草案

  由于全面推开“营改增”后,省对我市财政结算体制尚未确定,按照公共财政预算收入情况预计,2017年我市公共财政预算收入形成的财力预计为1723000万元,比上年增长6.8%,加上预计上级专项转移支付、上年结转资金、预算稳定调节基金调入等,支出总财力预计1912000万元,全部用于安排财政支出。其中:

  保税区支出265000万元,增长9.5%;

  区镇(含经开区、冶金园)支出808000万元,增长7.7%;

  市本级预计结算财力650000万元,加上预计上级专项转移支付、上年结转资金、预算稳定调节基金调入等189000万元,市本级支出预算为839000万元。

  市本级主要支出项目是:

  1.教育支出122000万元。主要安排全市中小学安全管理经费,经济困难学生生活补助,教师培训经费,中等职业学校免学费和助学金,教育费附加支出,以及教育系统正常运转经费和其他项目经费。

  2.科学技术支出63700万元。主要安排工业转型扶持基金,技术改造专项及贴息资金,企业科技创新积分管理经费,人才发展引导资金,中小微物流企业专项补贴,以及科技部门正常运转经费和其他项目经费。

  3.文化体育与传媒支出28300万元。主要安排文化产业发展专项引导资金,保利剧院运行补贴,物质、非物质文化遗产保护工作经费,未成年人思想道德建设专项资金,以及文广、体育等部门正常运转经费和其他项目经费。

  4.社会保障和就业支出93000万元。主要安排民生关爱资金,城乡居民养老保险财政补贴,城乡居民最低生活保障资金,养老服务业补贴经费,党组织为民服务专项经费,以及社保、民政等部门正常运转经费和其他项目经费。

  5.医疗卫生与计划生育支出67600万元。主要安排健康市民531行动经费,居民基本医疗保险补助,养老服务业补贴经费,公立医院改革经费,计划生育事业费,以及卫生系统正常运转经费和其他项目经费。

  6.农林水支出35000万元。主要安排现代农业财政扶持资金,生态补偿资金,涉农贷款保证保险风险补偿基金,生态河道建设经费,河道疏浚经费,以及农林水部门正常运转经费和其他项目经费。

  7.一般公共服务支出90000万元。

  8.公共安全支出90000万元。

  9.节能环保支出59000万元。

  10.城乡社区支出47000万元。

  11.交通运输支出27500万元。

  12.工商金融等支出44000万元。

  13.住房保障支出32500万元。

  14.援助经费及其他支出39400万元。主要安排的是援助新疆、西藏、青海等地区支出13000万元,预备费10000万元,地方政府债券转贷利息及发行费支出11000万元等。

  需要说明的是,上述市本级支出中已按照国发[2014]43号文件精神,安排教育、水利等建设项目一般债务还本付息资金50000万元。

  (三)全市政府性基金收支预算草案

  2017年,全市政府性基金收入预算为761500万元。其中:土地类基金714000万元,污水处理费15000万元,城市基础设施配套费15000万元,城市公用事业附加10000万元,港口建设费6000万元,新型墙体材料专项基金1500万元。

  2017年,全市政府性基金支出预算为760300万元。其中:土地类基金支出714000万元,污水处理费支出15000万元,城市基础设施配套费支出15000万元,城市公用事业附加支出10000万元,港口建设费支出5500万元,新型墙体材料专项基金支出800万元。

  需要说明的是,上述政府性基金支出中已按照国发[2014]43号文件精神,安排专项债务还本付息资金20000万元。

  (四)社会保险基金收支预算草案

  2017年,全市社会保险基金预算收入1089646万元,其中:企业职工基本养老保险基金417361万元,机关基本养老保险基金325196万元,城乡居民基本养老保险基金26889万元,城镇职工基本医疗保险基金205408万元,居民基本医疗保险基金51898万元,工伤保险基金31708万元,失业保险基金23262万元,生育保险基金7924万元。

  2017年,全市社会保险基金预算支出1185545万元,其中:企业职工基本养老保险基金510585万元,机关基本养老保险基金325196万元,城乡居民基本养老保险基金26784万元,城镇职工基本医疗保险基金205253万元,居民基本医疗保险基金50996万元,工伤保险基金28536万元,失业保险基金23183万元,生育保险基金15012万元。当年度收支赤字通过以前年度滚存结余弥补。

  (五)国有资本经营收支预算草案

  2017年,全市国有资本经营预算收入12000万元,国有资本经营预算支出7000万元。

  (六)2017年债务情况说明

  由于省政府尚未批准我市2017年债务限额,分配给我市2017年度的新增债券和置换债券额度也未确定,关于2017年债务情况在年度执行中将根据省政府批准的债务限额和分配的债券数额,通过预算调整予以反映。

  (七)完成2017年度财政预算的主要措施

  1.着力涵养培植财源,提蓄经济发展后劲。深入研究新常态下财政经济运行规律,统筹用好财政支持政策,创新财政支持方式,推动经济转型升级。全面落实聚焦创新驱动强化科技引领若干政策,支持实施先进制造业领跑计划。全力推进产业资本中心建设,用好相关扶持政策,不断放大功能优势、政策优势、资金优势、服务优势、环境优势和业态优势,加快引进先进管理团队和各类风投创投基金落户产业资本中心,打造国内一流的产业资本集聚区、交易市场创新区和金融服务示范区。规范运作“新兴产业引导基金”和“产业投资基金”,充分发挥财政资金引导、示范、放大作用,积极引导社会资本投入到新兴产业领域和具有发展潜力的中小企业,培育新的经济增长点和新生财力。

  2.着力做大财政收入,增强财政调控能力。加强部门协调配合,完善齐抓共管的征管机制,进一步增强工作合力,依法强化财税征管。加强对重点税源、重点行业的跟踪服务和潜在税源、零散税源的管理,加大税收专项检查清理和税务稽查力度,确保应收尽收。加强经济运行研判和宏观政策研究,创新政府获益模式,加速培育速效税源。密切关注国家实施房产税、消费税、资源税等税制改革动态,及时掌握一线信息,加强科学研判,提高政策的敏感度和前瞻性,尽最大可能获得改革红利。进一步加大国有资产整合、运作力度,做活城市经营、土地等国有资产资源文章,拓宽收入来源。积极探索政府与社会资本合作(PPP)模式,多渠道筹措建设资金,减轻财政支出压力。

  3.着力深化改革创新,释放财税机制活力。调整分税制区镇财政结算体制,进一步梳理市镇两级财权事权分担情况,关注省财政厅财力结算体制最新变化,从合理划分市、镇事权和支出责任入手,适时调整完善区镇财政结算体制,建立健全财力与支出责任、财权与事权相匹配的财政管理体制。完善政府预算体系,深化预算编制管理改革,进一步完善全口径预算体系,细化预算编制,加强基本支出动态管理,完善部门预算项目库,提高部门预算编制的标准化、精细化水平。探索中期财政规划管理,会同试点部门研究编制三年滚动财政规划,建立跨年度预算平衡机制。深化国资国企改革,会同相关部门推进国企负责人薪酬制度改革,加快国有企业信息化管理平台建设。研究制定经营类事业单位转企改制有关国有资产管理的具体办法,严格规范工作程序,依法依规处置国有资产,防止国有资产流失,实现保值增值。

  4.着力强化财政监管,夯实财政管理基础。进一步完善监督检查和预算编制、预算执行相互协调机制,延伸监督触角,推进镇级行政事业单位的监督检查,整合强化监督力量,建立财政大监督格局。健全政府性债务风险应急处置工作机制,细化债务管理措施,加强债务风险日常监控。对纳入政府债务系统管理的存量债务,分批使用政府债券置换,有效化解债务风险,继续帮助区镇置换存量债务,优化债务结构,缓解区镇债务压力。积极探索公共服务多元化供给模式,充分发挥政府采购制度在提供优质高效公共服务方面所起到的积极作用,推进政府采购标准化、规范化建设,不断提高政府采购效率和透明度。加强对市属国企资产、资金、资源、资本的全过程监管,推动国资监管常态化与动态化相结合。健全国企法人治理结构,提高国企投资决策水平。

  各位代表,2017年是党的十九大召开之年,做好财政工作意义重大而深远。我们将在市委的坚强领导下,自觉接受市人大及其常委会的监督,认真贯彻落实本次大会通过的各项决议,弘扬张家港精神,坚定信心,攻坚克难,负重拼搏,圆满完成全年预算任务,为高水平全面建成小康社会、争当“强富美高”新江苏建设排头兵作出新的贡献!

  以上报告,请予审议。

 

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